Abertos e realizados

Para o Fácil123 os lançamentos financeiros são classificados em abertos e realizados.

Aqueles pagamentos e recebimentos que ainda não foram efetuados são os lançamentos abertos. Já os que você já pagou ou recebeu chamamos de lançamentos realizados.

Como marcar um lançamento como realizado

Pelo joinha:

1. Na tela de Transações, localize o lançamento aberto (sinalizado com o joinha para baixo).
2. Clique no joinha — o sistema preencherá o campo Pago em com a data de hoje e marcará o lançamento como realizado.

Editando a transação:

1. Na tela de Transações, localize o lançamento aberto.
2. Clique no lançamento para abri-lo.
3. Preencha o campo Pago em com a data em que a transação foi realizada.
4. Clique em Salvar.

Atenção: a data do campo Pago em sempre deve ser a mesma data em que a transação foi realizada.

Mudanças em parcelas que já foram realizadas

Quando uma venda tem parcelas já realizadas, o Fácil123 bloqueia essas parcelas durante a edição para que os pagamentos já lançados não sejam perdidos. As parcelas em aberto da mesma venda continuam editáveis normalmente.

Para saber como liberar a edição de uma parcela paga e o que acontece ao gerar ou remover parcelas nesse cenário, veja Editando uma venda com parcela já paga.

Marcando vários lançamentos como realizados de uma vez

Quando muitas contas a pagar ou a receber já foram quitadas, mas os lançamentos continuam em aberto no sistema, você não precisa dar baixa em um por um. A baixa em massa é feita por planilha: você exporta os lançamentos, informa a data de pagamento de cada um e importa o arquivo de volta. O Fácil123 atualiza os lançamentos existentes, sem criar novos.

1. No menu superior, clique em Financeiro → clique em Lançamentos
2. Clique nos três pontinhos → clique em Exportar
3. Aguarde a confirmação e clique em Baixar arquivo
4. Abra a planilha no Excel ou no Google Planilhas, seguindo Abrindo arquivos de exportação para que as colunas fiquem separadas
5. Informe na coluna Pago em a data em que cada lançamento foi pago ou recebido
6. Mantenha apenas as colunas ID e Pago em e remova as demais
7. Salve o arquivo em CSV UTF-8
8. Volte em Lançamentos, clique nos três pontinhos → clique em Importar e siga o processo de importação de dados

Atenção: é a coluna Pago em que marca o lançamento como realizado. Preencher apenas a coluna Realizado com "Sim" não dá baixa no lançamento. A coluna ID precisa continuar preenchida para que o sistema atualize o lançamento existente em vez de criar outro.

Planejando o financeiro da empresa

Saiba como planejar o financeiro empresarial de modo simples e eficiente neste artigo. — 5 minutos

Perguntas e respostas

1 - Como faço para consultar a data de emissão de uma conta a receber?
R: Você consegue saber a data de emissão consultando a data de emissão da venda que a gerou. Na listagem de transações, encontrará o número da venda.

2 - Mudei o vencimento de uma conta a receber, mas gostaria de saber o vencimento original.
R: Você pode consultar a data de vencimento da parcela da venda que a gerou.

3 - Incluí uma conta a receber manualmente e preciso mudar o vencimento.
R: Você pode informar o vencimento original diretamente na descrição da conta.

4 - Por que o Fácil123 não possui campos para emissão, vencimento e baixa?
R: Cada tela do Fácil123 é cuidadosamente pensada para não tomar tempo do usuário e entregar o máximo de resultado.

5 - Como faço para realizar um pagamento com juros?
R: Altere a transação, insira o valor total com juros e realize a transação. Para que o valor de juros apareça no fluxo de caixa, recomenda-se lançar um novo pagamento com categoria de juros pagos.

6 - Como posso aplicar o desconto de um recebimento de venda?
R: Para Vendas Simples: acesse sua venda e aplique o desconto nos itens.

Para NF-e: você não poderá aplicar desconto diretamente pois a nota já está autorizada. Altere o valor do recebimento no Financeiro, clique nele, informe o motivo na descrição, altere o valor, e clique em Atualizar apenas este ou Atualizar este e os próximos.

IMPORTANTE: Este tipo de movimentação afeta seus relatórios. O totalizador de vendas não terá o mesmo valor que as transações recebidas.

7 - É possível alterar a forma de pagamento de uma NF-e já autorizada?
R: Não. A forma de pagamento não pode ser alterada diretamente na venda após a autorização. Se precisar ajustar apenas o registro financeiro, edite o recebimento diretamente no Financeiro conforme explicado na pergunta anterior — o histórico no sistema ficará correto, mas a NF-e emitida não será alterada. Caso precise que a nota reflita a mudança, será necessário cancelar a NF-e e emitir uma nova.