Cadastrando contas

Nas contas financeiras ocorrem as movimentações do dinheiro. Por exemplo, uma conta corrente em um banco, o caixa da empresa ou até mesmo uma conta para boletos. Você utilizará alguma conta financeira em todo pagamento ou recebimento que fizer.

Aprenda nesse tutorial como incluir uma conta:

Cadastrando uma conta

1. No menu superior, clique em Financeiro.
2. Clique em Contas.
3. Clique em Incluir.
4. Selecione o banco ou instituição da conta.
5. Digite o nome da conta.
6. Em Saldo inicial, informe o saldo atual da conta.
7. Marque a opção Participa do fluxo de caixa se o dinheiro dessa conta está sempre disponível para uso. Se a conta guarda dinheiro para eventualidades, desmarque a opção.
8. Em Conta bancária, informe a Agência, o Número da conta e os Dígitos verificadores.
9. Em Controle de acesso, selecione todas as pessoas que poderão visualizar essa conta. Quem não for selecionado não terá acesso a ela.
10. Clique em Salvar.

Controle de acesso à conta

No Controle de acesso, além de definir quais usuários podem ver a conta, é possível configurar o nível de permissão de cada um.

Atenção: se o controle de acesso for configurado para qualquer usuário, todos os demais também precisam ser configurados — quem não estiver na lista perderá o acesso à conta.
Se nenhum usuário tiver restrição definida, a conta ficará acessível para todos.

Para cada usuário selecionado, escolha o que ele poderá visualizar:

• Todos os lançamentos: o usuário verá pagamentos e recebimentos da conta.
• Somente recebimentos: o usuário verá apenas os recebimentos.
• Somente pagamentos: o usuário verá apenas os pagamentos.

Também é possível ligar ou desligar as seguintes permissões:

• Pode incluir: permite que o usuário registre novos lançamentos na conta.
• Pode alterar: permite que o usuário edite lançamentos existentes.
• Pode excluir: permite que o usuário exclua lançamentos.
• Pode baixar: permite que o usuário baixe lançamentos.

Cadastrando conta caixa

1. No menu superior, clique em Financeiro.
2. Clique em Contas.
3. Clique em Incluir.
4. Selecione o tipo Conta caixa.
5. Digite o nome da conta.
6. Em Saldo inicial, informe o saldo atual da conta.
7. Marque ou desmarque a opção Participa do fluxo de caixa conforme necessário.
8. Clique em Salvar.

Editando uma conta

1. Clique nos Três Pontinhos da conta que deseja editar.
2. Clique em Editar.
3. Faça as edições necessárias.
4. Clique em Salvar.

Após incluir uma conta é possível alterar apenas o Nome e o Saldo atual da conta. Caso precise editar os dados bancários, como: Agência, conta, banco, DV e o tipo da conta, é necessário excluir a conta e adicionar novamente.

Arquivando uma conta

Ao arquivar uma conta, ela fica inacessível para novas transações, mas as transações já feitas continuam constando nos registros.

1. Clique nos Três Pontinhos da conta que deseja arquivar.
2. Clique em Editar.
3. Habilite a opção Registro arquivado.
4. Clique em Salvar.

Excluindo uma conta

1. Clique nos Três Pontinhos da conta que deseja excluir.
2. Clique em Excluir.
3. Confirme clicando em Sim, faça isso!.

Perguntas e respostas

1 - Qual "Tipo" devo selecionar ao cadastrar uma conta "Cheque"?
R: Selecione o tipo Caixa. Entendemos que enquanto você não realizar o depósito em uma conta do banco ou repassar o cheque para um fornecedor, por exemplo, este valor ficará no caixa da sua empresa.

2 - Oque acontece quando uma conta financeira é arquivada?
R: Ela fica inacessível para novas transações, mas as transações já feitas para essa conta continuam constando nos registros.

3 - Por que não estou conseguindo excluir uma conta financeira?
R: Não será possível excluir a conta caso exista transações pendentes.

4 - Quero impedir que um usuário veja uma conta. Como fazer?
R: No Controle de acesso da conta, adicione todos os usuários que devem ter acesso a ela — exceto aquele que você quer restringir. Quem não estiver na lista não conseguirá visualizar a conta. Atenção: se você adicionar apenas o usuário que deseja restringir, o resultado será o oposto do esperado — todos os outros perderão o acesso e somente ele ficará com permissão.

5 - Não consigo achar o "Digito verificador" da minha conta do Inter. Oque devo fazer?
R: Ao cadastrar a conta do Banco Inter, saiba que o dígito verificador da conta é último número que aparece em sua conta.