Adicionando pagamentos e recebimentos

Para ter uma boa gestão financeira é importante registrar no sistema todas as operações que movimentarem dinheiro da empresa.

Ou seja, você deverá registrar todos os pagamentos e recebimentos que acontecerem. Mesmo que já estiverem pagos ou ainda não.
Por exemplo: a conta de energia elétrica que você pagou hoje, o material de expediente que foi comprado e ainda não foi pago.

Saiba como registrar essas transações seguindo este tutorial:

Adicionando um pagamento ou recebimento

1. No menu superior, clique em Financeiro → clique em Lançamentos.
2. Clique em Pagamento ou Recebimento conforme o tipo de lançamento.
3. No campo Conta, selecione a conta financeira que será usada.
4. No campo Categoria, selecione a classificação do gasto ou receita.
5. No campo Titular, informe o fornecedor ou cliente.
6. No campo Descrição, escreva o que desejar.
7. Informe a data de vencimento e o valor.
8. Se o lançamento já foi efetuado, informe a data do pagamento. Se ainda não aconteceu, deixe em branco.
9. Clique em Salvar.

Para adicionar mais de uma categoria ao lançamento, clique em + ao lado de Categoria, informe cada categoria e seu valor — o total será a soma de todas.

Também é possível lançar um pagamento ou recebimento parcelado.

Quantos dias o meu negócio se mantém se eu não vender mais nada?

Você sabe em quantos dias vai acabar o dinheiro da sua empresa? Leia nosso post e descubra como e porque acompanhar esse indicador.

Adicionar pessoa em um recebimento ou pagamento

Se você percebeu na hora de registrar um pagamentos ou recebimento, que seu fornecedor/cliente ainda não está cadastrado no Fácil123, é possível adicionar uma pessoa diretamente na tela de inclusão.

Tanto para Novo Recebimento quanto para Novo Pagamento, veja como é fácil:

No campo Titular role a barra até o fim ou pesquise pelo nome -> clique em adicionar pessoa -> preencha os dados do fornecedor ou cliente normalmente, como já faz na tela de cadastro de pessoas -> e clique em salvar.

E pronto, o novo titular já está cadastrado no sistema e selecionado na inclusão do seu pagamento ou recebimento.

Editar pessoa em um recebimento ou pagamento

Após incluir o titular da transação você pode fazer alterações no cadastro de pessoa, caso seja necessário.
Para isso você já precisa ter preenchido o titular.

Ao lado do campo titular clique no Lápis → faça as alterações que desejar → clique em Salvar

Buscando cliente ou fornecedor em um recebimento ou pagamento

Ao pesquisar pelo titular da sua transação financeira você tem o Nome, CNPJ/CPF e Cidade da pessoa cadastrada.
Para facilitar ainda mais a localização da pessoa que deseja selecionar, logo abaixo do Nome/Razão Social é possível visualizar o Nome Fantasia.

Caso não haja nome fantasia cadastrado, será exibido somente a razão social cadastrada.

Exportando e importando transações

Na tela de Lançamentos, os três pontinhos (ao lado dos botões Pagamento e Recebimento) trazem as ações Exportar e Importar, úteis para lançar ou ajustar muitas transações de uma só vez.

Exportando transações

1. No menu superior, clique em Financeiro → clique em Lançamentos
2. Clique nos três pontinhos → clique em Exportar
3. Aguarde a confirmação e clique em Baixar arquivo

Importando transações

1. No menu superior, clique em Financeiro → clique em Lançamentos
2. Clique nos três pontinhos → clique em Importar
3. Suba a planilha CSV e siga o processo de importação de dados

Preste atenção à regra do sinal do valor (pagamentos negativos, recebimentos positivos), detalhada no material acima.

Perguntas e respostas

1 - Como posso extrair relatórios no financeiro?
R: No financeiro é possível aplicar alguns filtros, que irão te guiar para os relatórios.
Para imprimir, basta clicar Ctrl + P.
Veja como aplicar os filtros em nossos materiais: por período, por tipo de transação, por conta, por transação e por saldos e totalizadores.