Configurando os fluxos de faturamento parcial

O faturamento parcial é muito usado em fluxos fiscais em que uma nota de remessa é consumida por vendas emitidas depois, como a consignação, a venda fora do estabelecimento e a entrega futura.

Em todos eles vale a mesma regra: o estoque e o financeiro devem ser lançados uma vez só, ou na nota de origem, ou nas vendas geradas. O lado certo muda de um fluxo para outro, e é isso que a configuração das etapas define.

Atenção: a escolha da natureza da operação, do CFOP e da tributação de cada nota é uma decisão fiscal. Os CFOPs citados abaixo são os mais comuns em cada fluxo. Confirme com seu contador antes de começar.

Entendendo o que controla estoque e financeiro

Estoque: uma venda movimenta o estoque quando a opção Movimentar o estoque está marcada na venda e a etapa tem Pode movimentar o estoque habilitado. A opção da venda fica nos três pontinhos ao lado do campo Natureza da operação → Configurações da operação.

A venda gerada nasce com Movimentar o estoque desmarcado quando a venda de origem já movimenta o estoque (opção marcada e etapa que movimenta), e marcado nos demais casos. O Fácil123 bloqueia se as duas tentarem baixar o mesmo estoque.

Financeiro: uma venda gera financeiro quando tem parcelas e está numa etapa com Pode gerar o financeiro habilitado. Sem parcelas, nada é gerado.

A venda gerada nasce com as parcelas do plano de pagamento da venda de origem (ou sem parcelas, se a origem não tem plano). O Fácil123 não bloqueia financeiro em dobro: é você quem deixa as parcelas no lado certo.

Para configurar as opções de uma etapa, veja Configurando as etapas.

Organizando as etapas

Recomendamos criar uma etapa (ou um quadro) só para as notas de origem de cada fluxo, por exemplo Remessa ou Simples faturamento. Assim as opções da etapa ficam fixas para aquele tipo de nota, e você localiza as origens com saldo usando o filtro Faturamento parcial igual a Parcialmente faturada.

Depois de gerar vendas, não mova a nota de origem para uma etapa com outra configuração de estoque: o estoque dela seria desfeito ou movimentado de novo. Se as vendas geradas já movimentam o estoque, o Fácil123 bloqueia a mudança da origem para uma etapa que movimenta.

Atenção: a venda gerada nasce na mesma etapa e com a mesma natureza da operação da venda de origem. No formulário da venda gerada, troque a etapa e a natureza da operação pelas da venda antes de salvar. Trocar a natureza atualiza a opção Totalizar como venda, devolução de venda ou estorno de venda conforme a nova natureza, mas não altera Movimentar o estoque: confira essa opção depois da troca.

Resumo dos fluxos

Configurando a consignação

Na consignação, a mercadoria sai do seu estoque já na remessa, e o financeiro nasce quando o consignatário informa o que vendeu.

Nota de origem (remessa em consignação):

• Etapa com Pode movimentar o estoque habilitado.
• Etapa sem Pode gerar o financeiro, ou nota sem parcelas.

Venda gerada (venda do que foi consumido):

1. Na remessa, clique em Faturar parcialmente e informe o que foi vendido
2. No formulário, troque a natureza da operação e a etapa pelas de venda
3. Confira que Movimentar o estoque veio desmarcado. O estoque já saiu na remessa
4. Confira as parcelas. É aqui que o financeiro nasce
5. Clique em Salvar

A devolução do que não foi vendido faz a mercadoria voltar ao estoque normalmente, mas não altera o saldo da remessa, que continua como Parcialmente faturada.

Configurando a venda fora do estabelecimento

Na venda fora do estabelecimento, a remessa acompanha a mercadoria no veículo, e cada venda aos clientes durante a rota é que baixa o estoque e gera o financeiro.

Nota de origem (remessa):

• Etapa sem Pode movimentar o estoque.
• Etapa sem Pode gerar o financeiro, e sem Pode totalizar como venda, para a remessa não contar nos totalizadores de venda.

Venda gerada (venda a cada cliente):

1. Na remessa, clique em Faturar parcialmente e informe o que foi vendido ao cliente
2. No formulário, troque o destinatário pelo cliente da venda
3. Troque a natureza da operação e a etapa pelas de venda, numa etapa que movimenta o estoque e gera o financeiro
4. Confira que Movimentar o estoque veio marcado
5. Informe as parcelas. Se a remessa não tem plano de pagamento, a venda gerada vem sem parcelas
6. Clique em Salvar

Ao final da rota, a nota de retorno da mercadoria não vendida não altera o saldo da remessa. O saldo que sobrar na aba Faturamento parcial da remessa corresponde ao que voltou.

Configurando a entrega futura

Na entrega futura, o cliente é faturado de uma vez no simples faturamento, e a mercadoria sai aos poucos, em cada entrega.

Nota de origem (simples faturamento):

• Etapa sem Pode movimentar o estoque.
• Etapa com Pode gerar o financeiro, e nota com as parcelas. O financeiro nasce aqui.

Venda gerada (envio a cada entrega):

1. No simples faturamento, clique em Faturar parcialmente e informe o que será entregue
2. No formulário, troque a natureza da operação e a etapa pelas de entrega, numa etapa que movimenta o estoque
3. Confira que Movimentar o estoque veio marcado
4. Remova todas as parcelas. O financeiro já foi gerado no simples faturamento
5. Clique em Salvar

Salvando notas sem parcelas

Nos três fluxos, uma das notas fica sem parcelas: a remessa na consignação e na venda fora do estabelecimento, e o envio na entrega futura.

Se a sua empresa usa a opção Não permitir vendas sem parcelas (veja Configurando vendas), uma nota de saída sem parcelas só é salva com a opção Totalizar como venda, devolução de venda ou estorno de venda desativada nas Configurações da operação da nota. O ideal é que a natureza da operação dessas notas já venha com essa opção desativada.

A opção Pode totalizar como venda da etapa não libera a nota sem parcelas: ela só controla os totalizadores.

Referenciando a nota de origem

Quando a nota de origem foi autorizada, a NF-e da venda gerada sai com a referência a ela nas informações complementares (número, série, data e valor), automaticamente.

A chave de acesso em Documentos referenciados não é preenchida automaticamente. Alguns estados exigem essa chave nesses fluxos: confirme com seu contador e, se for o caso, informe manualmente em cada venda gerada.

Considerando no planejamento de produção

O Planejamento de produção soma a quantidade cheia de cada venda pendente numa etapa com Considerar no planejamento da produção, sem descontar o que já foi faturado. Para a mesma quantidade não contar duas vezes, habilite a opção apenas na etapa da nota de origem ou apenas na etapa das vendas geradas, nunca nas duas.

Se a nota de origem já está autorizada, ela não entra no planejamento, e só as vendas geradas pendentes contam. Enquanto ela estiver pendente, cada escolha tem um efeito. Só na etapa da nota de origem, o planejamento sugere produzir a mais, porque conta também o que já foi faturado. Só na etapa das vendas geradas, sugere produzir a menos, porque o saldo que ainda não foi gerado fica de fora. Escolha conforme o seu fluxo.

A venda gerada vem com a etapa da nota de origem. Troque a etapa no formulário antes de salvar ou mova uma das duas depois.