Extrato Bancário Itaú

O Fácil123 importa automaticamente o extrato bancário do Itaú todos os dias às 09h (extrato do dia anterior). Com essa integração, a conciliação bancária pode ser feita sem precisar baixar OFX manualmente: o sistema compara os lançamentos do extrato com as transações do Fácil123. Você também pode importar o extrato a qualquer momento pela tela de conciliações.

A importação de extrato do Itaú usa uma credencial separada da do Boleto Itaú e do Pix Itaú. O Itaú emite as credenciais por produto, então é necessário ter uma Conexão com API dedicada ao extrato, que não reaproveita a conexão já usada pela cobrança.

O certificado dessa conexão tem validade de 1 ano. Após esse período, entre em contato com o suporte do Fácil123 para fazer a renovação.

Passo a passo

No Itaú

1. Solicite ao seu gerente de conta que habilite o acesso à API de Extrato Conta Corrente na conta PJ.
2. Após a habilitação, o Itaú enviará um e-mail com o Client ID e um token temporário com as credenciais específicas dessa API.
3. Encaminhe esse e-mail ao suporte do Fácil123 pelo chat ou por suporte@asseinfo.com.br: nossa equipe irá gerar o certificado e configurar a Conexão com API do extrato junto com você.

No Fácil123

Após a confirmação do suporte de que a conexão com a API do extrato está configurada, configure a conta Itaú para importar o extrato.

Se a sua Conta Itaú já está criada no sistema:

1. No menu superior clique em Financeiro → Contas → localize a Conta Itaú.
2. Clique nos três pontinhos → Editar.
3. Habilite a opção Permitir importação automática de extrato bancário.
4. Em Configurações do extrato bancário, no campo Emissor do extrato bancário selecione Itaú.
5. Em Conexão com API selecione a conexão do extrato Itaú criada com o suporte.
6. Clique em Salvar.

Se a sua conta ainda não está criada no sistema:

1. No menu superior clique em Financeiro → Contas → Incluir.
2. Selecione o banco Itaú → adicione o nome da conta → digite o banco, agência, conta e DV.
3. Habilite a opção Permitir importação automática de extrato bancário.
4. Em Configurações do extrato bancário, no campo Emissor do extrato bancário selecione Itaú.
5. Em Conexão com API selecione a conexão do extrato Itaú criada com o suporte.
6. Clique em Salvar.

Prontinho! O Fácil123 começará a importar o extrato do Itaú automaticamente a partir do próximo dia às 09h.

Importação manual

Você pode trazer o extrato a qualquer momento sem esperar a importação automática:

1. No menu superior clique em Financeiro → Conciliações.
2. Selecione a Conta Itaú.
3. Clique em Importar → selecione Extrato via API.
4. Selecione a data e clique em Importar.

O extrato do período é baixado na hora e os lançamentos ficam disponíveis para conciliar.

Perguntas e respostas

1 - Posso usar a mesma conexão do boleto e do Pix Itaú para o extrato?
R: Não. O Itaú emite credenciais por produto, então o extrato exige uma credencial e uma Conexão com API próprias, separadas das usadas pela cobrança (boleto e Pix).

2 - Como consigo a credencial do extrato?
R: Solicite ao seu gerente de conta no Itaú o acesso à API de Extrato Conta Corrente. Em seguida, encaminhe ao suporte do Fácil123 o e-mail com as credenciais enviado pelo banco para configurarmos a conexão.

3 - Quando meu certificado vence?
R: O certificado tem validade de 1 ano. Após esse período, entre em contato com o suporte do Fácil123 para fazer a renovação.