Cadastrando contas
Nas contas financeiras ocorrem as movimentações do dinheiro. Por exemplo, uma conta corrente em um banco, o caixa da empresa ou até mesmo uma conta para boletos. Você utilizará alguma conta financeira em todo pagamento ou recebimento que fizer.
Aprenda nesse tutorial como incluir uma conta:
Ao selecionar a opção Arquivada, sua conta estará arquivada e não será possível utiliza-la, até que seja desarquivada.
Ao selecionar a opção Participa do fluxo de caixa, pois faz parte do meu capital de giro significa que nessa conta há movimentação de dinheiro, e ela participa do seu fluxo de caixa. Caso essa conta seja usada para guardar dinheiro para eventualidades, essa opção deve estar desmarcada.
Cadastrando conta caixa
Para cadastrar uma conta caixa, vá em Financeiro → e clique em contas → clique em incluir -> Selecione a opção de Conta caixa → adicione o nome da conta → o Saldo atual da conta→ e informe se essa Participa ou não do fluxo de caixa → Feito isso, clique em salvar → e Pronto, sua conta caixa estará adicionada!
Editando uma conta
Para editar o cadastro de alguma conta, clique nos Três Pontinhos → clique em editar → faça as edições necessárias e clique em salvar → E pronto, o cadastro da sua conta estará alterado!
Após incluir uma conta é possível alterar apenas o Nome e o Saldo atual da conta. Caso precise editar os dados bancários, como: Agência, conta, banco, DV e o tipo da conta, é necessário excluir a conta e adicionar novamente.
Excluindo uma conta
Para excluir o cadastro de alguma conta, clique nos Três Pontinhos → clique em excluir → e confirme clicando em Sim, faça isso! → E sua conta estará excluída!
Perguntas e respostas
1 - Qual "Tipo" devo selecionar ao cadastrar uma conta "Cheque"?
R: Selecione o tipo Caixa. Entendemos que enquanto você não realizar o depósito em uma conta do banco ou repassar o cheque para um fornecedor, por exemplo, este valor ficará no caixa da sua empresa.
2 - Oque acontece quando uma conta financeira é arquivada?
R: Ela fica inacessível para novas transações, mas as transações já feitas para essa conta continuam constando nos registros.
3 - Por que não estou conseguindo excluir uma conta financeira?
R: Não será possível excluir a conta caso exista transações pendentes.
4 - Não consigo achar o "Digito verificador" da minha conta do Inter. Oque devo fazer?
R: Ao cadastrar a conta do Banco Inter, saiba que o dígito verificador da conta é último número que aparece em sua conta.
