Lançamentos financeiros por caixa
O relatório de Lançamentos Financeiros por Caixa permite revisar os valores de transações financeiras com diferentes perspectivas em relação à tela de Lançamentos padrão. Transações com múltiplas categorias aparecem proporcionalmente, facilitando a validação de valores.
Acesso: No menu superior, clique em Relatórios → Lançamentos financeiros por caixa.
Filtros disponíveis
Você pode combinar filtros de data com outros filtros do relatório.
Filtros por data
O relatório oferece três opções de filtro por data:
- Data de caixa: Filtra pela data em que o lançamento foi registrado.
- Data de vencimento: Exibe transações filtradas pela data de vencimento.
- Data de pagamento: Mostra transações já pagas filtradas pela data de pagamento.
Filtros adicionais
- Categoria: Filtra lançamentos por classificação.
- Titular: Filtra lançamentos de um titular específico.
- Conta: Visualiza transações de uma conta específica.
- Lançamentos: Exibe lançamentos em aberto, realizados ou todos.
Filtros personalizados
Além dos filtros padrão, você pode acessar Filtros personalizados para buscas refinadas. Clique no botão Filtros para abrir o painel e selecione os atributos e operações desejados. Combine múltiplos critérios usando E para adicionar condições dentro de um grupo, ou OU para criar grupos de filtros separados. Clique em Aplicar quando terminar.
Para mais detalhes, veja em Filtro Personalizado.
Colunas do relatório
O relatório exibe:
- Caixa: Data do lançamento.
- Transação: Número da transação (clicável, abre o lançamento).
- Descrição do lançamento.
- Vencimento: Data de vencimento.
- Pagamento: Data de pagamento, se realizado.
- Valor da transação.
Totalizadores
Os totais resumidos aparecem diretamente abaixo da seção de filtros.
Exportação CSV
A funcionalidade de exportação permite análise em aplicativos de planilha. Os dados exportados possibilitam diferentes abordagens analíticas.
Veja como Exportar para CSV.